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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 492.00 | 23 908.00 | 584.00 | 24 492.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 016.00 | 35 689.00 | 5 327.00 | 41 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 292.00 | 90 546.00 | 6 746.00 | 97 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 108.00 | 21 828.00 | 52 280.00 | 74 108.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
BZ Autres créances | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 172 425.00 | | 172 425.00 | 172 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 811.00 | 21 828.00 | 254 984.00 | 276 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 103.00 | 112 374.00 | 261 730.00 | 374 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
DH Report à nouveau | -6 357.00 | 42 578.00 | | -6 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 983.00 | -48 936.00 | | -39 983.00 |
DL TOTAL (I) | 102 481.00 | 142 463.00 | | 102 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 289.00 | 23 706.00 | | 24 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 742.00 | 20 347.00 | | 49 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 376.00 | 24 576.00 | | 39 376.00 |
EA Autres dettes | 36 490.00 | 18 889.00 | | 36 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 353.00 | 23 000.00 | | 9 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 249.00 | 110 519.00 | | 159 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 730.00 | 252 982.00 | | 261 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 249.00 | 110 519.00 | | 159 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 655.00 | | 56 655.00 | 56 655.00 |
FD Production vendue biens | 208 306.00 | | 208 306.00 | 208 306.00 |
FG Production vendue services | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 272.00 | | 270 272.00 | 270 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 27 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 900.00 | 7 276.00 | | 4 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 473.00 | 21 055.00 | | 27 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 534.00 | 190.00 | | 3 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 534.00 | 190.00 | | 3 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | 2 180.00 | | 3 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | 2 585.00 | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | -2 395.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 340.00 | 248 216.00 | | 359 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 323.00 | 297 152.00 | | 399 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 983.00 | -48 936.00 | | -39 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 292.00 | | | 97 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 964.00 | | | 71 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 142.00 | 2 404.00 | | 88 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 019.00 | 889.00 | | 23 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 123.00 | 1 515.00 | | 65 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 828.00 | | 45 000.00 | 66 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 828.00 | | 45 000.00 | 66 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 828.00 | | 45 000.00 | 66 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 960.00 | 134 960.00 | | 134 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 1 021.00 | | 1 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 490.00 | 5 115.00 | | 3 490.00 |
ST Autres comptes | 48 835.00 | 42 506.00 | | 48 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 285.00 | 10 314.00 | | 9 285.00 |
YT Sous‐traitance | 1 746.00 | 6 630.00 | | 1 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | 2 089.00 | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 115.00 | 3 110.00 | | 3 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 574.00 | 14 452.00 | | 16 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 696.00 | 15 514.00 | | 23 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 356.00 | 64 565.00 | | 63 356.00 |