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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 492.00 | 23 019.00 | 1 473.00 | 24 492.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 016.00 | 34 174.00 | 6 842.00 | 41 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 292.00 | 88 142.00 | 9 150.00 | 97 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 088.00 | 66 828.00 | 59 260.00 | 126 088.00 |
BT Marchandises | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BZ Autres créances | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CF Disponibilités | 137 501.00 | | 137 501.00 | 137 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 660.00 | 66 828.00 | 243 832.00 | 310 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 951.00 | 154 969.00 | 252 982.00 | 407 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
DH Report à nouveau | 42 578.00 | 124 997.00 | | 42 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 936.00 | -82 419.00 | | -48 936.00 |
DL TOTAL (I) | 142 463.00 | 191 399.00 | | 142 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 706.00 | 29 714.00 | | 23 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 347.00 | 25 101.00 | | 20 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 576.00 | 17 776.00 | | 24 576.00 |
EA Autres dettes | 18 889.00 | 23 835.00 | | 18 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 519.00 | 96 425.00 | | 110 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 982.00 | 287 824.00 | | 252 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 519.00 | 96 425.00 | | 110 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 394.00 | | 43 394.00 | 43 394.00 |
FD Production vendue biens | 189 254.00 | | 189 254.00 | 189 254.00 |
FG Production vendue services | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 745.00 | | 237 745.00 | 237 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 7 276.00 | 3 708.00 | | 7 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 055.00 | 27 890.00 | | 21 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 34.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 34.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 395.00 | 34.00 | | -2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 216.00 | 287 467.00 | | 248 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 152.00 | 369 886.00 | | 297 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 936.00 | -82 419.00 | | -48 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 292.00 | | | 98 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 97 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 71 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 991.00 | 3 745.00 | 595.00 | 84 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 496.00 | 1 523.00 | | 21 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 495.00 | 2 223.00 | 595.00 | 63 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 742.00 | | 1 915.00 | 68 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 742.00 | | 1 915.00 | 68 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 742.00 | | 1 915.00 | 68 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | 560.00 | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 115.00 | 5 455.00 | | 5 115.00 |
ST Autres comptes | 42 506.00 | 46 279.00 | | 42 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 314.00 | 7 488.00 | | 10 314.00 |
YT Sous‐traitance | 6 630.00 | 9 869.00 | | 6 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 018.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | 2 095.00 | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 110.00 | 2 655.00 | | 3 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 452.00 | 16 093.00 | | 14 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 514.00 | 18 396.00 | | 15 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 565.00 | 75 109.00 | | 64 565.00 |