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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 8 396.00 | 603.00 | 8 999.00 |
AH Fonds commercial | 51 366.00 | 5 138.00 | 46 228.00 | 51 366.00 |
AP Constructions | 23 712.00 | 4 460.00 | 19 252.00 | 23 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 412.00 | 269 696.00 | 42 717.00 | 312 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 243.00 | 78 292.00 | 20 952.00 | 99 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 519.00 | 365 981.00 | 176 537.00 | 542 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 303.00 | | 136 303.00 | 136 303.00 |
BN En cours de production de biens | 102 749.00 | | 102 749.00 | 102 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 264.00 | | 143 264.00 | 143 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 406.00 | 2 066.00 | 708 340.00 | 710 406.00 |
BZ Autres créances | 65 468.00 | | 65 468.00 | 65 468.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 918.00 | 2 066.00 | 1 166 852.00 | 1 168 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 436.00 | 368 047.00 | 1 343 389.00 | 1 711 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 623.00 | 12 059.00 | | 13 623.00 |
DG Autres réserves | 260 132.00 | 260 127.00 | | 260 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 432.00 | 31 282.00 | | 10 432.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 650.00 | | |
DL TOTAL (I) | 510 019.00 | 538 951.00 | | 510 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 625.00 | 99 236.00 | | 192 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 782.00 | 79 726.00 | | 42 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 350.00 | 234 274.00 | | 288 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 613.00 | 284 850.00 | | 309 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 370.00 | 698 085.00 | | 833 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 389.00 | 1 237 036.00 | | 1 343 389.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 177.00 | 687 341.00 | | 778 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 844.00 | 63 142.00 | | 112 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 148 237.00 | | 2 148 237.00 | 2 148 237.00 |
FG Production vendue services | 722 704.00 | | 722 704.00 | 722 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 940.00 | | 2 870 940.00 | 2 870 940.00 |
FM Production stockée | | | -87 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 747.00 | 6 875.00 | | 10 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 68 122.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 777.00 | 68 122.00 | | 5 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 433.00 | -68 122.00 | | 66 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 510.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 409.00 | 2 237 237.00 | | 2 881 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 977.00 | 2 205 956.00 | | 2 870 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 432.00 | 31 282.00 | | 10 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 572.00 | | 62 996.00 | 485 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 46 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 049.00 | 542 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 435 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 233.00 | | 133.00 | 60 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 255.00 | | 43 113.00 | 395 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 085.00 | | 19 750.00 | 30 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 928.00 | 26 371.00 | 317.00 | 339 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 366.00 | 5 168.00 | | 8 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 562.00 | 21 203.00 | 317.00 | 331 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
6T Sur comptes clients | 17 427.00 | | 15 361.00 | 17 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 427.00 | | 15 361.00 | 17 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 077.00 | | 25 011.00 | 27 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 350.00 | 288 350.00 | | 288 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 960.00 | 108 960.00 | | 108 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 282.00 | 147 282.00 | | 147 282.00 |
UP Prêts | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
UX Autres créances clients | 707 935.00 | | | 707 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 844.00 | 112 844.00 | | 112 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 781.00 | 24 588.00 | 55 193.00 | 79 781.00 |
VI Groupe et associés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
VP Divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 102.00 | 776 846.00 | 49 256.00 | 826 102.00 |
VW T.V.A. | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 370.00 | 778 177.00 | 55 193.00 | 833 370.00 |