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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 313.00 | 10 454.00 | 5 860.00 | 16 313.00 |
AH Fonds commercial | 51 366.00 | 15 414.00 | 35 952.00 | 51 366.00 |
AP Constructions | 27 233.00 | 8 596.00 | 18 637.00 | 27 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 823.00 | 276 526.00 | 50 297.00 | 326 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 892.00 | 94 002.00 | 20 890.00 | 114 892.00 |
AX Avances et acomptes | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 631.00 | 404 991.00 | 199 640.00 | 604 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 202.00 | | 109 202.00 | 109 202.00 |
BN En cours de production de biens | 301 751.00 | | 301 751.00 | 301 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 577.00 | | 232 577.00 | 232 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 113.00 | | 507 113.00 | 507 113.00 |
BZ Autres créances | 175 166.00 | | 175 166.00 | 175 166.00 |
CF Disponibilités | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 334.00 | | 1 341 334.00 | 1 341 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 965.00 | 404 991.00 | 1 540 973.00 | 1 945 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 623.00 | 14 144.00 | | 17 623.00 |
DG Autres réserves | 222 083.00 | 225 006.00 | | 222 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 977.00 | 69 576.00 | | -89 977.00 |
DL TOTAL (I) | 375 563.00 | 534 560.00 | | 375 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 046.00 | 295 851.00 | | 317 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 900.00 | 4 320.00 | | 16 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 719.00 | 970.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 273.00 | 331 150.00 | | 494 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 455.00 | 331 890.00 | | 332 455.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 101 059.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 410.00 | 1 065 240.00 | | 1 165 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 973.00 | 1 599 799.00 | | 1 540 973.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 250.00 | 1 065 240.00 | | 1 102 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 837.00 | | | 214 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 810.00 | | 97 678.00 | 561 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 531.00 | 25 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 857.00 | 604 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 325.00 | 511 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 365.00 | | 1 315.00 | 66 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 546.00 | | 96 363.00 | 466 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 082.00 | 38 096.00 | 33 187.00 | 400 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 062.00 | 6 806.00 | | 19 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 020.00 | 31 290.00 | 33 187.00 | 381 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 273.00 | 494 273.00 | | 494 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 946.00 | 112 946.00 | | 112 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 818.00 | 148 818.00 | | 148 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
UX Autres créances clients | 507 113.00 | 507 113.00 | | 507 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 892.00 | 214 892.00 | | 214 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 154.00 | 38 993.00 | 63 160.00 | 102 154.00 |
VI Groupe et associés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
VP Divers | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 507.00 | 686 140.00 | 25 367.00 | 711 507.00 |
VW T.V.A. | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 691.00 | 1 097 531.00 | 63 160.00 | 1 160 691.00 |