| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 999.00 | 8 786.00 | 6 213.00 | 14 999.00 |
AH Fonds commercial | 51 366.00 | 10 276.00 | 41 090.00 | 51 366.00 |
AP Constructions | 23 712.00 | 6 417.00 | 17 295.00 | 23 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 460.00 | 288 627.00 | 52 833.00 | 341 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 374.00 | 85 976.00 | 15 398.00 | 101 374.00 |
BF Prêts | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 810.00 | 400 082.00 | 161 728.00 | 561 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 820.00 | | 165 820.00 | 165 820.00 |
BN En cours de production de biens | 279 772.00 | | 279 772.00 | 279 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 847.00 | | 148 847.00 | 148 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 308.00 | | 614 308.00 | 614 308.00 |
BZ Autres créances | 162 083.00 | | 162 083.00 | 162 083.00 |
CF Disponibilités | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 072.00 | | 1 438 072.00 | 1 438 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 882.00 | 400 082.00 | 1 599 799.00 | 1 999 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 144.00 | 13 623.00 | | 14 144.00 |
DG Autres réserves | 225 006.00 | 260 132.00 | | 225 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 576.00 | 10 432.00 | | 69 576.00 |
DL TOTAL (I) | 534 560.00 | 510 019.00 | | 534 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 851.00 | 192 625.00 | | 295 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | 42 782.00 | | 4 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 150.00 | 288 350.00 | | 331 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 890.00 | 309 613.00 | | 331 890.00 |
EA Autres dettes | 101 059.00 | | | 101 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 240.00 | 833 370.00 | | 1 065 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 799.00 | 1 343 389.00 | | 1 599 799.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 086.00 | 778 177.00 | | 963 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 931.00 | | | 154 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 995 616.00 | | 1 995 616.00 | 1 995 616.00 |
FG Production vendue services | 685 796.00 | | 685 796.00 | 685 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 412.00 | | 2 681 412.00 | 2 681 412.00 |
FM Production stockée | | | 182 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 733.00 | 10 747.00 | | 32 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 55 000.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 887.00 | 7 560.00 | | 17 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 848.00 | 9 650.00 | | 9 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 769.00 | 72 210.00 | | 27 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 887.00 | 5 732.00 | | 17 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 022.00 | 5 777.00 | | 18 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 747.00 | 66 433.00 | | 9 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | -533.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 596.00 | 2 881 409.00 | | 2 926 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 020.00 | 2 870 977.00 | | 2 857 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 576.00 | 10 432.00 | | 69 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 519.00 | | 37 179.00 | 542 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 887.00 | 28 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 887.00 | 561 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 365.00 | | 6 000.00 | 60 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 368.00 | | 31 179.00 | 435 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 981.00 | 34 101.00 | | 365 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 534.00 | 5 528.00 | | 13 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 447.00 | 28 573.00 | | 352 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 150.00 | 331 150.00 | | 331 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 643.00 | 115 643.00 | | 115 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 428.00 | 142 428.00 | | 142 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 059.00 | 101 059.00 | | 101 059.00 |
UP Prêts | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
UX Autres créances clients | 614 308.00 | | | 614 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
VC Groupe et associés | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 007.00 | 155 007.00 | | 155 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 845.00 | 38 691.00 | 102 154.00 | 140 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 864.00 | | | 119 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
VP Divers | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 072.00 | 825 072.00 | | 825 072.00 |
VW T.V.A. | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 270.00 | 962 116.00 | 102 154.00 | 1 064 270.00 |