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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 827.00 | 18 556.00 | 23 271.00 | 41 827.00 |
BT Marchandises | 183 451.00 | 24 289.00 | 159 162.00 | 183 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 798.00 | 24 289.00 | 174 509.00 | 198 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 626.00 | 42 845.00 | 197 780.00 | 240 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
DH Report à nouveau | 119 325.00 | 114 572.00 | | 119 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990.00 | 4 753.00 | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 173 910.00 | 171 920.00 | | 173 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 488.00 | 25 635.00 | | 12 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728.00 | 2 032.00 | | 728.00 |
EA Autres dettes | 10 123.00 | 5 698.00 | | 10 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 870.00 | 33 365.00 | | 23 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 780.00 | 205 286.00 | | 197 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 870.00 | 33 365.00 | | 23 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 465.00 | 713.00 | | 2 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 1 401.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 1 401.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -1 401.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 1 086.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 983.00 | 111 529.00 | | 89 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 993.00 | 106 776.00 | | 87 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990.00 | 4 753.00 | | 1 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 457.00 | 24 289.00 | 27 457.00 | 27 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 457.00 | 24 289.00 | 27 457.00 | 27 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 457.00 | 24 289.00 | 27 457.00 | 27 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 289.00 | 27 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638.00 | 2 081.00 | 557.00 | 2 638.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |