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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 608.00 | 273.00 | 335.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 131.00 | 18 812.00 | 319.00 | 19 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 402.00 | 19 085.00 | 23 317.00 | 42 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 20 400.00 | -20 400.00 | |
BT Marchandises | 184 236.00 | | 184 236.00 | 184 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 880.00 | 20 400.00 | 188 480.00 | 208 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 282.00 | 39 485.00 | 211 797.00 | 251 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
DH Report à nouveau | 122 993.00 | 121 315.00 | | 122 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506.00 | 1 678.00 | | 3 506.00 |
DL TOTAL (I) | 179 094.00 | 175 588.00 | | 179 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055.00 | 6 606.00 | | 2 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 229.00 | 4 936.00 | | 7 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 790.00 | 18 551.00 | | 19 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 629.00 | 3 762.00 | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 703.00 | 33 855.00 | | 32 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 797.00 | 209 443.00 | | 211 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 703.00 | 33 855.00 | | 32 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055.00 | 6 606.00 | | 2 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 400.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 244.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 285.00 | 78 794.00 | | 99 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 779.00 | 77 116.00 | | 95 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 506.00 | 1 678.00 | | 3 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 806.00 | 279.00 | | 18 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 806.00 | 279.00 | | 18 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 994.00 | 20 400.00 | 18 994.00 | 18 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 994.00 | 20 400.00 | 18 994.00 | 18 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 994.00 | 20 400.00 | 18 994.00 | 18 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 400.00 | 18 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | -20.00 | 577.00 | 557.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VI Groupe et associés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832.00 | 255.00 | 577.00 | 832.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |