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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 608.00 | 186.00 | 422.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 131.00 | 18 620.00 | 511.00 | 19 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 402.00 | 18 806.00 | 23 596.00 | 42 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 18 994.00 | -18 994.00 | |
BT Marchandises | 182 415.00 | | 182 415.00 | 182 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 841.00 | 18 994.00 | 185 847.00 | 204 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 243.00 | 37 800.00 | 209 443.00 | 247 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
DH Report à nouveau | 121 315.00 | 119 325.00 | | 121 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678.00 | 1 990.00 | | 1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 175 588.00 | 173 910.00 | | 175 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 606.00 | 531.00 | | 6 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 936.00 | 10 123.00 | | 4 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 551.00 | 12 488.00 | | 18 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762.00 | 728.00 | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 855.00 | 23 870.00 | | 33 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 443.00 | 197 780.00 | | 209 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 855.00 | 23 870.00 | | 33 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 606.00 | 531.00 | | 6 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 348.00 | | 55 348.00 | 55 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 348.00 | | 55 348.00 | 55 348.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 994.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -847.00 | 2 465.00 | | -847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 576.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 794.00 | 89 983.00 | | 78 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 116.00 | 87 993.00 | | 77 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678.00 | 1 990.00 | | 1 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 827.00 | | 575.00 | 41 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 165.00 | | 575.00 | 19 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 18 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 18 806.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 289.00 | 18 994.00 | 24 289.00 | 24 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 289.00 | 18 994.00 | 24 289.00 | 24 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 289.00 | 18 994.00 | 24 289.00 | 24 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 994.00 | 24 289.00 | |