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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 218.00 | 301 882.00 | 54 336.00 | 356 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 900.00 | 30 948.00 | 27 951.00 | 58 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 561.00 | 344 642.00 | 138 919.00 | 483 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 326.00 | 46 759.00 | 33 567.00 | 80 326.00 |
BZ Autres créances | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 881.00 | 46 759.00 | 120 122.00 | 166 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 442.00 | 391 401.00 | 259 041.00 | 650 442.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 445.00 | 23 216.00 | | 20 445.00 |
DL TOTAL (I) | 37 215.00 | 39 985.00 | | 37 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 374.00 | 65 122.00 | | 65 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 152.00 | 49 172.00 | | 89 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 468.00 | 18 401.00 | | 14 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 832.00 | 51 311.00 | | 52 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 826.00 | 184 006.00 | | 221 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 041.00 | 223 991.00 | | 259 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 826.00 | 184 006.00 | | 221 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 219 285.00 | | 219 285.00 | 219 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 285.00 | | 219 285.00 | 219 285.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 128.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 9 128.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -128.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 720.00 | 222 585.00 | | 219 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 275.00 | 199 369.00 | | 199 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 445.00 | 23 216.00 | | 20 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 644.00 | | 24 917.00 | 458 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 013.00 | | 24 917.00 | 402 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 469.00 | 29 173.00 | | 315 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 469.00 | 29 173.00 | | 315 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
UX Autres créances clients | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
VB T. V. A. | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 219.00 | 97 219.00 | | 97 219.00 |
VW T.V.A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 826.00 | 221 826.00 | | 221 826.00 |