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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 560.00 | 346 036.00 | 15 523.00 | 361 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 278.00 | 42 757.00 | 31 521.00 | 74 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 397.00 | 400 605.00 | 103 792.00 | 504 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 203.00 | 46 759.00 | 48 444.00 | 95 203.00 |
BZ Autres créances | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 090.00 | 46 759.00 | 178 331.00 | 225 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 487.00 | 447 364.00 | 282 122.00 | 729 487.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 128.00 | 36 978.00 | | -16 128.00 |
DL TOTAL (I) | 642.00 | 53 747.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 213.00 | 66 144.00 | | 68 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 915.00 | 126 639.00 | | 140 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 229.00 | 20 725.00 | | 17 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 124.00 | 54 395.00 | | 55 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 481.00 | 267 904.00 | | 281 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 122.00 | 321 651.00 | | 282 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 481.00 | 267 904.00 | | 281 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 102.00 | | 3 644.00 | 502 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 504 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 447 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 471.00 | | 3 528.00 | 445 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 116.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 008.00 | 28 947.00 | 1 349.00 | 373 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 008.00 | 28 947.00 | 1 349.00 | 373 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 915.00 | 140 915.00 | | 140 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VB T. V. A. | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VI Groupe et associés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 995.00 | 124 995.00 | | 124 995.00 |
VW T.V.A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 481.00 | 281 481.00 | | 281 481.00 |