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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 426.00 | 356 914.00 | 10 511.00 | 367 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 777.00 | 50 474.00 | 27 303.00 | 77 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 743.00 | 419 201.00 | 109 542.00 | 528 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 388.00 | 62 270.00 | 72 117.00 | 134 388.00 |
BZ Autres créances | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 099.00 | 62 270.00 | 231 828.00 | 294 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 843.00 | 481 472.00 | 341 370.00 | 822 843.00 |
CU Autres participations | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 829.00 | -16 128.00 | | 8 829.00 |
DL TOTAL (I) | 25 598.00 | 642.00 | | 25 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 583.00 | 68 213.00 | | 75 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 104.00 | 140 915.00 | | 171 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 421.00 | 17 229.00 | | 26 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 662.00 | 55 124.00 | | 42 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 772.00 | 281 481.00 | | 315 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 370.00 | 282 122.00 | | 341 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 772.00 | 281 481.00 | | 315 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 397.00 | | 34 357.00 | 504 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 010.00 | 15 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 010.00 | 528 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 650.00 | | 9 367.00 | 447 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | 24 990.00 | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 605.00 | 18 597.00 | | 400 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 605.00 | 18 597.00 | | 400 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 759.00 | 27 638.00 | 12 126.00 | 46 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 759.00 | 27 638.00 | 12 126.00 | 46 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 759.00 | 27 638.00 | 12 126.00 | 46 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 638.00 | 12 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 105.00 | 171 105.00 | | 171 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
VB T. V. A. | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VC Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 667.00 | 168 667.00 | | 168 667.00 |
VW T.V.A. | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 772.00 | 315 772.00 | | 315 772.00 |