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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 050.00 | 16 899.00 | 3 151.00 | 20 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 211.00 | 18 524.00 | 687.00 | 19 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 262.00 | 35 423.00 | 3 838.00 | 39 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BT Marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CF Disponibilités | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 590.00 | 35 423.00 | 54 166.00 | 89 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
DH Report à nouveau | -21 804.00 | | | -21 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
DL TOTAL (I) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 484.00 | | 805 484.00 | 805 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 484.00 | | 805 484.00 | 805 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 205.00 | | | 812 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 485.00 | | | 799 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 923.00 | | 3 310.00 | 38 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 971.00 | 39 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | 39 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 328.00 | | 3 310.00 | 38 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |