| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 547.00 | 18 057.00 | 12 490.00 | 30 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 111.00 | 18 801.00 | 1 310.00 | 20 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 659.00 | 36 858.00 | 13 800.00 | 50 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BT Marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CF Disponibilités | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 119.00 | 36 858.00 | 70 260.00 | 107 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
DH Report à nouveau | -9 083.00 | | | -9 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 390.00 | | 788 390.00 | 788 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 390.00 | | 788 390.00 | 788 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 994.00 | | | 790 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 698.00 | | | 787 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 423.00 | 3 126.00 | 1 690.00 | 35 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 423.00 | 3 126.00 | 1 690.00 | 35 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 001.00 | 2 706.00 | 5 295.00 | 8 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VP Divers | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 745.00 | 50 450.00 | 5 295.00 | 55 745.00 |