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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 497.00 | 25 376.00 | 7 121.00 | 32 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 760.00 | 20 139.00 | 3 621.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 258.00 | 45 515.00 | 10 742.00 | 56 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BT Marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CF Disponibilités | 43 982.00 | | 43 982.00 | 43 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 456.00 | 45 515.00 | 57 940.00 | 103 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
DH Report à nouveau | -8 676.00 | | | -8 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 814.00 | | 837 814.00 | 837 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 814.00 | | 837 814.00 | 837 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 448.00 | | | 841 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 761.00 | | | 837 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 395.00 | | 1 864.00 | 54 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 395.00 | | 1 864.00 | 54 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 775.00 | 4 741.00 | 45 516.00 | 40 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 775.00 | 4 741.00 | 45 516.00 | 40 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 626.00 | 40 593.00 | | 42 626.00 |