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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
AP Constructions | 376 845.00 | 214 891.00 | 161 955.00 | 376 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 093.00 | 179 006.00 | 1 087.00 | 180 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 911.00 | 104 566.00 | 6 345.00 | 110 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 301.00 | 516 292.00 | 191 009.00 | 707 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 859.00 | 200 867.00 | 325 992.00 | 526 859.00 |
BN En cours de production de biens | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
BZ Autres créances | 247 941.00 | | 247 941.00 | 247 941.00 |
CF Disponibilités | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 874.00 | 200 867.00 | 741 008.00 | 941 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 175.00 | 717 158.00 | 932 017.00 | 1 649 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 920.00 | 165 920.00 | | 165 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
DG Autres réserves | 190 555.00 | 150 805.00 | | 190 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 412.00 | 194 750.00 | | -20 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 184.00 | 42 594.00 | | 40 184.00 |
DL TOTAL (I) | 392 839.00 | 570 661.00 | | 392 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 478.00 | 93 860.00 | | 185 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 832.00 | 271 064.00 | | 168 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 845.00 | 191 980.00 | | 160 845.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 2 550.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 178.00 | 602 015.00 | | 539 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 017.00 | 1 172 676.00 | | 932 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 951 263.00 | 107 784.00 | 2 059 047.00 | 1 951 263.00 |
FG Production vendue services | 124 473.00 | | 124 473.00 | 124 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 736.00 | 107 784.00 | 2 183 520.00 | 2 075 736.00 |
FM Production stockée | | | -88 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 242.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933.00 | 1 683.00 | | 2 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 410.00 | 11 577.00 | | 2 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 343.00 | 13 260.00 | | 5 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 121.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 121.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 925.00 | 13 139.00 | | 4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 469.00 | 2 881 532.00 | | 2 109 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 881.00 | 2 686 782.00 | | 2 129 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 412.00 | 194 750.00 | | -20 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 021.00 | 6 481.00 | | 10 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 190.00 | | | 708 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 707 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 412.00 | | | 689 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 452.00 | 16 840.00 | | 499 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 623.00 | 16 840.00 | | 481 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 625.00 | 100 242.00 | | 100 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 625.00 | 100 242.00 | | 100 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 625.00 | 100 242.00 | | 100 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 832.00 | 168 832.00 | | 168 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VC Groupe et associés | 230 043.00 | | | 230 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 478.00 | 185 478.00 | | 185 478.00 |
VP Divers | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 631.00 | 113 528.00 | 230 103.00 | 343 631.00 |
VW T.V.A. | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 178.00 | 539 178.00 | | 539 178.00 |