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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
AN Terrains | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
AP Constructions | 376 845.00 | 225 619.00 | 151 227.00 | 376 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 093.00 | 179 844.00 | 248.00 | 180 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 752.00 | 106 990.00 | 8 762.00 | 115 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 112.00 | 530 282.00 | 181 829.00 | 712 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 010.00 | 136 725.00 | 310 285.00 | 447 010.00 |
BN En cours de production de biens | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
BZ Autres créances | 55 504.00 | | 55 504.00 | 55 504.00 |
CF Disponibilités | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 134.00 | 136 725.00 | 518 408.00 | 655 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 245.00 | 667 008.00 | 700 237.00 | 1 367 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 920.00 | 165 920.00 | | 165 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
DG Autres réserves | 190 555.00 | 190 555.00 | | 190 555.00 |
DH Report à nouveau | -20 412.00 | | | -20 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 067.00 | -20 412.00 | | -277 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 774.00 | 40 184.00 | | 37 774.00 |
DL TOTAL (I) | 113 362.00 | 392 839.00 | | 113 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 919.00 | 185 478.00 | | 156 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 609.00 | 168 832.00 | | 155 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 694.00 | 160 845.00 | | 125 694.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 75.00 | | 1 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 802.00 | 23 949.00 | | 26 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 876.00 | 539 178.00 | | 586 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 237.00 | 932 017.00 | | 700 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 876.00 | 539 178.00 | | 466 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 919.00 | 185 478.00 | | 156 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FD Production vendue biens | 1 457 768.00 | 57 663.00 | 1 515 431.00 | 1 457 768.00 |
FG Production vendue services | 157 315.00 | | 157 315.00 | 157 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 620.00 | 57 663.00 | 1 673 283.00 | 1 615 620.00 |
FM Production stockée | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 806.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | 5 343.00 | | 2 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | 4 925.00 | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 309.00 | 2 109 469.00 | | 1 811 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 375.00 | 2 129 881.00 | | 2 088 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 067.00 | -20 412.00 | | -277 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 301.00 | | 4 841.00 | 707 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 712 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 412.00 | | 4 841.00 | 689 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 292.00 | 13 990.00 | | 516 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 463.00 | 13 990.00 | | 498 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 867.00 | 64 806.00 | 128 947.00 | 200 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 867.00 | 64 806.00 | 128 947.00 | 200 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 867.00 | 64 806.00 | 128 947.00 | 200 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 806.00 | 128 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 609.00 | 155 609.00 | | 155 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VC Groupe et associés | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 919.00 | 156 919.00 | | 156 919.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 160.00 | 120 833.00 | 22 327.00 | 143 160.00 |
VW T.V.A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 876.00 | 466 876.00 | | 586 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |