| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 287.00 | 83 122.00 | 165.00 | 83 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 240.00 | 65 882.00 | 3 358.00 | 69 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 947.00 | 154 918.00 | 4 029.00 | 158 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 109.00 | 159 649.00 | 363 460.00 | 523 109.00 |
BN En cours de production de biens | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
BZ Autres créances | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
CF Disponibilités | 125 919.00 | | 125 919.00 | 125 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 649.00 | 159 649.00 | 678 999.00 | 838 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 596.00 | 314 567.00 | 683 029.00 | 997 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 920.00 | 165 920.00 | | 165 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
DG Autres réserves | 190 555.00 | 190 555.00 | | 190 555.00 |
DH Report à nouveau | -297 479.00 | -20 412.00 | | -297 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 651.00 | -277 067.00 | | 217 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 364.00 | 37 774.00 | | 35 364.00 |
DL TOTAL (I) | 328 603.00 | 113 362.00 | | 328 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 084.00 | 155 609.00 | | 180 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 022.00 | 125 514.00 | | 132 022.00 |
EA Autres dettes | 15 517.00 | 1 852.00 | | 15 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 425.00 | 586 696.00 | | 354 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 029.00 | 700 057.00 | | 683 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 562 948.00 | | 1 562 948.00 | 1 562 948.00 |
FG Production vendue services | 91 639.00 | | 91 639.00 | 91 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 587.00 | | 1 654 587.00 | 1 654 587.00 |
FM Production stockée | | | -5 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 862.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 410.00 | | | 352 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 410.00 | 2 418.00 | | 352 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 410.00 | 2 418.00 | | 352 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 784.00 | | | 182 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 784.00 | | | 182 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 626.00 | 2 418.00 | | 169 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 351.00 | 1 811 309.00 | | 2 025 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 700.00 | 2 088 375.00 | | 1 807 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 651.00 | -277 067.00 | | 217 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 282.00 | | 20 397.00 | 530 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 561.00 | 158 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 914.00 | 5 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 647.00 | 152 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 829.00 | | 19 921.00 | 17 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 453.00 | | 476.00 | 512 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 282.00 | 14 869.00 | 390 233.00 | 530 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 829.00 | | 11 914.00 | 17 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 453.00 | 14 869.00 | 378 319.00 | 512 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 084.00 | 180 084.00 | | 180 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | 476.00 | 30.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VC Groupe et associés | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 667.00 | 150 637.00 | 30.00 | 150 667.00 |
VW T.V.A. | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 425.00 | 354 425.00 | | 354 425.00 |