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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 488.00 | 5 595.00 | 4 893.00 | 10 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 868.00 | 61 302.00 | 9 565.00 | 70 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 613.00 | 68 801.00 | 50 812.00 | 119 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 006.00 | 135 698.00 | 65 308.00 | 201 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 358.00 | 4 495.00 | 459 863.00 | 464 358.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 735 648.00 | | 735 648.00 | 735 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 294.00 | 4 495.00 | 1 339 799.00 | 1 344 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 301.00 | 140 193.00 | 1 405 107.00 | 1 545 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 060.00 | 442 400.00 | | 572 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 287.00 | 299 660.00 | | 316 287.00 |
DL TOTAL (I) | 998 347.00 | 852 060.00 | | 998 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 368.00 | 143.00 | | 39 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 421.00 | 136 312.00 | | 123 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 570.00 | 234 058.00 | | 231 570.00 |
EA Autres dettes | 12 401.00 | 17 360.00 | | 12 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 760.00 | 391 193.00 | | 406 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 107.00 | 1 243 253.00 | | 1 405 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 750 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 235.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 6 535.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 5 782.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | 753.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 748.00 | 88 750.00 | | 25 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 287.00 | 299 660.00 | | 316 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 597.00 | | 58 636.00 | 147 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 227.00 | 201 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 227.00 | 190 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 072.00 | | 58 636.00 | 137 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 434.00 | 19 740.00 | 4 476.00 | 120 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 2 450.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 289.00 | 17 290.00 | 4 476.00 | 117 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 421.00 | 123 421.00 | | 123 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 242.00 | 11 818.00 | 27 424.00 | 39 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 859.00 | 592 822.00 | 38.00 | 592 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 760.00 | 379 336.00 | 27 424.00 | 406 760.00 |