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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 144.00 | 69 516.00 | 627.00 | 70 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 532.00 | 76 648.00 | 25 884.00 | 102 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 202.00 | 156 652.00 | 26 549.00 | 183 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 231.00 | 7 248.00 | 1 287 983.00 | 1 295 231.00 |
BZ Autres créances | 184 624.00 | | 184 624.00 | 184 624.00 |
CF Disponibilités | 382 301.00 | | 382 301.00 | 382 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 394.00 | 7 248.00 | 1 893 146.00 | 1 900 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 596.00 | 163 900.00 | 1 919 696.00 | 2 083 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 217.00 | 351 639.00 | | 352 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 339.00 | 57 578.00 | | 93 339.00 |
DL TOTAL (I) | 555 557.00 | 519 217.00 | | 555 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 580.00 | 379 427.00 | | 94 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 226.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 722.00 | 671.00 | | 7 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 430.00 | 221 083.00 | | 193 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 238.00 | 142 823.00 | | 150 238.00 |
EA Autres dettes | 917 910.00 | 895 916.00 | | 917 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 139.00 | 1 640 149.00 | | 1 364 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 696.00 | 2 159 367.00 | | 1 919 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 224 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 224 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | 31 913.00 | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 7 388.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | 24 524.00 | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 163.00 | -25 119.00 | | -6 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 630.00 | 1 412 950.00 | | 1 242 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 291.00 | 1 355 372.00 | | 1 149 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 339.00 | 57 578.00 | | 93 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 698.00 | | | 190 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 495.00 | 183 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 495.00 | 172 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 172.00 | | | 180 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 259.00 | 13 145.00 | 6 751.00 | 150 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 771.00 | 13 145.00 | 6 751.00 | 139 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 431.00 | 193 431.00 | | 193 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 239.00 | 150 239.00 | | 150 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 910.00 | 917 910.00 | | 917 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295 232.00 | 1 295 232.00 | | 1 295 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 421.00 | 71 514.00 | 22 907.00 | 94 421.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 690.00 | | | 284 690.00 |
VP Divers | 184 625.00 | 184 625.00 | | 184 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 532.00 | 1 499 494.00 | 38.00 | 1 499 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 416.00 | 1 333 509.00 | 22 907.00 | 1 356 416.00 |