| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 488.00 | 8 045.00 | 2 443.00 | 10 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 528.00 | 65 538.00 | 5 990.00 | 71 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 532.00 | 64 745.00 | 58 787.00 | 123 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 586.00 | 138 329.00 | 67 257.00 | 205 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 903.00 | 7 445.00 | 394 458.00 | 401 903.00 |
BZ Autres créances | 115 589.00 | | 115 589.00 | 115 589.00 |
CF Disponibilités | 681 290.00 | | 681 290.00 | 681 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 733.00 | 7 445.00 | 1 206 288.00 | 1 213 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 319.00 | 145 774.00 | 1 273 545.00 | 1 419 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 708 347.00 | 572 060.00 | | 708 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 423.00 | 316 287.00 | | 133 423.00 |
DL TOTAL (I) | 951 770.00 | 998 347.00 | | 951 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 555.00 | 39 368.00 | | 42 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 004.00 | 123 421.00 | | 102 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 145.00 | 231 570.00 | | 162 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
EA Autres dettes | 9 161.00 | 12 401.00 | | 9 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 775.00 | 406 760.00 | | 321 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 545.00 | 1 405 107.00 | | 1 273 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 515 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 515 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 626.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 470.00 | 1 125.00 | | 10 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 1 694.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 659.00 | -569.00 | | 8 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 25 748.00 | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 018.00 | 1 772 292.00 | | 1 551 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 595.00 | 1 456 005.00 | | 1 417 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 423.00 | 316 287.00 | | 133 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 006.00 | | | 201 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 481.00 | | | 190 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 698.00 | 23 676.00 | 21 046.00 | 135 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 595.00 | 2 450.00 | | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 104.00 | 21 226.00 | 21 046.00 | 130 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 115 589.00 | | | 115 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 424.00 | 15 680.00 | 26 745.00 | 42 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 145.00 | 162 145.00 | | 162 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 356.00 | 518 319.00 | 38.00 | 518 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 478.00 | 292 733.00 | 26 745.00 | 319 478.00 |