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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 93 048.00 | | 93 048.00 | 93 048.00 |
AP Constructions | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 641.00 | 10 881.00 | 760.00 | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 503.00 | 56 589.00 | 93 914.00 | 150 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BZ Autres créances | 146 530.00 | | 146 530.00 | 146 530.00 |
CF Disponibilités | 263 009.00 | | 263 009.00 | 263 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 184.00 | | 426 184.00 | 426 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 688.00 | 56 589.00 | 520 098.00 | 576 688.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
DL TOTAL (I) | 116 387.00 | | | 116 387.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
EA Autres dettes | 345 110.00 | | | 345 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 711.00 | | | 403 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 098.00 | | | 520 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 711.00 | | | 403 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 527.00 | 19 948.00 | 161 475.00 | 141 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 527.00 | 19 948.00 | 161 475.00 | 141 527.00 |
FQ Autres produits | | | 11 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 064.00 | | | 173 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 223.00 | | | 159 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 733.00 | | 90 000.00 | 70 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 229.00 | 150 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 554.00 | 98 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 675.00 | 44 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 222.00 | | 90 000.00 | 10 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 353.00 | 465.00 | 10 229.00 | 66 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 174.00 | | 1 554.00 | 7 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 867.00 | 465.00 | 8 675.00 | 51 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 110.00 | 345 110.00 | | 345 110.00 |
UX Autres créances clients | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 886.00 | | | 145 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 766.00 | 159 766.00 | | 159 766.00 |
VW T.V.A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 711.00 | 403 711.00 | | 403 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
ST Autres comptes | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 636.00 | | | 72 636.00 |