| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 93 048.00 | | 93 048.00 | 93 048.00 |
AP Constructions | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 641.00 | 11 392.00 | 249.00 | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 503.00 | 57 100.00 | 93 403.00 | 150 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BZ Autres créances | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
CF Disponibilités | 194 213.00 | | 194 213.00 | 194 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 624.00 | | 267 624.00 | 267 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 128.00 | 57 100.00 | 361 027.00 | 418 128.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 71 688.00 | | | 71 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 772.00 | | | -3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 142 716.00 | | | 142 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
EA Autres dettes | 202 081.00 | | | 202 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 311.00 | | | 218 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 027.00 | | | 361 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 311.00 | | | 218 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 857.00 | 10 749.00 | 131 606.00 | 120 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 857.00 | 10 749.00 | 131 606.00 | 120 857.00 |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 14 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 282.00 | | | 133 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 054.00 | | | 137 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 772.00 | | | -3 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 503.00 | | | 150 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 668.00 | | | 98 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 899.00 | 201.00 | | 56 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 967.00 | 201.00 | | 43 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 081.00 | 202 081.00 | | 202 081.00 |
UX Autres créances clients | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
VW T.V.A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 311.00 | 218 311.00 | | 218 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
ST Autres comptes | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
YT Sous‐traitance | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |