| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 93 048.00 | | 93 048.00 | 93 048.00 |
AP Constructions | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 503.00 | 57 349.00 | 93 153.00 | 150 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BZ Autres créances | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 025.00 | 57 349.00 | 148 675.00 | 206 025.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 71 688.00 | | | 71 688.00 |
DH Report à nouveau | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 213.00 | | | -5 213.00 |
DL TOTAL (I) | 139 748.00 | | | 139 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 675.00 | | | 148 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 213.00 | | | -5 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 503.00 | | | 150 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 668.00 | | | 98 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 302.00 | 47.00 | | 57 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 370.00 | 47.00 | | 44 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 788.00 | | | 788.00 |
ST Autres comptes | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 125.00 | | | 11 125.00 |