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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 939.00 | 1 391.00 | 15 548.00 | 16 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 647.00 | 93 097.00 | 7 550.00 | 100 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 357.00 | 479 822.00 | 256 534.00 | 736 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 276.00 | 574 310.00 | 279 966.00 | 854 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BT Marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BZ Autres créances | 488 544.00 | | 488 544.00 | 488 544.00 |
CF Disponibilités | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 656.00 | | 539 656.00 | 539 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 932.00 | 574 310.00 | 819 621.00 | 1 393 932.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 678.00 | 140 531.00 | | 185 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 142.00 | 45 147.00 | | 28 142.00 |
DL TOTAL (I) | 246 820.00 | 218 678.00 | | 246 820.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 11 990.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 11 990.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 593.00 | 459 399.00 | | 415 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 5 010.00 | | 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827.00 | 1 470.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 448.00 | 71 384.00 | | 80 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 389.00 | 42 762.00 | | 44 389.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | 2 533.00 | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 801.00 | 582 557.00 | | 545 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 621.00 | 813 225.00 | | 819 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 990.00 | 15 010.00 | | 11 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 990.00 | 15 010.00 | | 11 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 249.00 | 47 968.00 | 454 280.00 | 502 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 974.00 | 174 202.00 | 192 610.00 | 543 974.00 |