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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 495.00 | 1 938.00 | 13 557.00 | 15 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 202.00 | 93 969.00 | 6 233.00 | 100 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 379.00 | 536 905.00 | 191 474.00 | 728 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 193.00 | 632 812.00 | 211 381.00 | 844 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BT Marchandises | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 458.00 | 665.00 | 15 793.00 | 16 458.00 |
BZ Autres créances | 540 194.00 | | 540 194.00 | 540 194.00 |
CF Disponibilités | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 535.00 | 665.00 | 592 870.00 | 593 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 728.00 | 633 477.00 | 804 250.00 | 1 437 728.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 820.00 | 185 678.00 | | 213 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 074.00 | 28 142.00 | | 75 074.00 |
DL TOTAL (I) | 321 894.00 | 246 820.00 | | 321 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 772.00 | 415 593.00 | | 369 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 626.00 | | 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 699.00 | 1 827.00 | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 407.00 | 80 448.00 | | 33 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 751.00 | 44 389.00 | | 71 751.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 2 918.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 356.00 | 545 801.00 | | 482 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 250.00 | 819 621.00 | | 804 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 665.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 772.00 | 46 719.00 | 196 497.00 | 369 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 494.00 | 36 188.00 | 526 306.00 | 562 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 658.00 | 155 605.00 | 196 497.00 | 478 658.00 |