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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 495.00 | 4 824.00 | 10 671.00 | 15 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 906.00 | 96 747.00 | 19 160.00 | 115 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 557.00 | 639 018.00 | 68 539.00 | 707 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 840.00 | 740 589.00 | 99 251.00 | 839 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BT Marchandises | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BZ Autres créances | 338 126.00 | | 338 126.00 | 338 126.00 |
CF Disponibilités | 92 319.00 | | 92 319.00 | 92 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 989.00 | | 440 989.00 | 440 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 829.00 | 740 589.00 | 540 240.00 | 1 280 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 086.00 | 47 659.00 | | 88 086.00 |
DL TOTAL (I) | 121 086.00 | 80 659.00 | | 121 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 033.00 | 323 053.00 | | 309 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 486.00 | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 123.00 | 2 793.00 | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 532.00 | 27 802.00 | | 25 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 809.00 | 57 559.00 | | 73 809.00 |
EA Autres dettes | 7 245.00 | 3 457.00 | | 7 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 155.00 | 415 151.00 | | 419 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 240.00 | 495 810.00 | | 540 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 264.00 | | | 189 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 421.00 | | 24 419.00 | 815 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 914.00 | | 23 549.00 | 799 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | 870.00 | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 156.00 | 69 433.00 | | 671 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | 1 132.00 | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 463.00 | 68 302.00 | | 667 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
UX Autres créances clients | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 033.00 | 82 265.00 | 204 510.00 | 309 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 126.00 | 338 126.00 | | 338 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 265.00 | 346 383.00 | 881.00 | 347 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 032.00 | 189 264.00 | 204 510.00 | 416 032.00 |