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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 048.00 | 24 668.00 | 1 380.00 | 26 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 293.00 | 24 668.00 | 16 625.00 | 41 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
060 Stock marchandises | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
072 Créances – Autres | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
110 Total général Actif | 49 023.00 | 24 668.00 | 24 355.00 | 49 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 196.00 | 4 192.00 | | 4 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 368.00 | 72 161.00 | | 69 368.00 |
230 Autres produits | 210.00 | 20.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 775.00 | 76 373.00 | | 73 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 852.00 | 8 261.00 | | 5 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 235.00 | -805.00 | | 1 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -83.00 | | | -83.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 1 117.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 15 989.00 | 16 346.00 | | 15 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 1 240.00 | | 1 223.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 810.00 | | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 784.00 | 34 527.00 | | 32 784.00 |
252 Charges sociales | 13 374.00 | 11 421.00 | | 13 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 662.00 | 544.00 | | 662.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 337.00 | 72 654.00 | | 71 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 438.00 | 3 719.00 | | 2 438.00 |
290 Produits exceptionnels | | 326.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 229.00 | 1 324.00 | | 1 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 737.00 | 2 721.00 | | 1 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 636.00 | | | 2 636.00 |