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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 048.00 | 25 800.00 | 248.00 | 26 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 293.00 | 25 800.00 | 15 493.00 | 41 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
060 Stock marchandises | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
072 Créances – Autres | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
084 Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
110 Total général Actif | 53 656.00 | 25 800.00 | 27 855.00 | 53 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 168.00 | 3 592.00 | | 2 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 186.00 | 58 523.00 | | 59 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 358.00 | 64 119.00 | | 62 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 912.00 | 8 586.00 | | 7 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -887.00 | -2 746.00 | | -887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | -2 670.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 20 250.00 | 17 633.00 | | 20 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 1 287.00 | | 907.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 824.00 | | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 677.00 | 30 023.00 | | 25 677.00 |
252 Charges sociales | 8 317.00 | 7 640.00 | | 8 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | 666.00 | | 466.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 912.00 | 60 423.00 | | 62 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -555.00 | 3 696.00 | | -555.00 |
290 Produits exceptionnels | 717.00 | | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 644.00 | 2 618.00 | | 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -482.00 | 2 150.00 | | -482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 151.00 | | | 3 151.00 |