| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 048.00 | 25 334.00 | 714.00 | 26 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 293.00 | 25 334.00 | 15 959.00 | 41 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
060 Stock marchandises | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
072 Créances – Autres | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
084 Disponibilités | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
110 Total général Actif | 57 410.00 | 25 334.00 | 32 076.00 | 57 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | -393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 076.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 592.00 | 4 196.00 | | 3 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 523.00 | 69 368.00 | | 58 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 210.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 119.00 | 73 775.00 | | 64 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 586.00 | 5 852.00 | | 8 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 746.00 | 1 235.00 | | -2 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -83.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 670.00 | 300.00 | | -2 670.00 |
242 Autres charges externes. | 17 633.00 | 15 989.00 | | 17 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 371.00 | | | -10 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | 1 223.00 | | 1 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 023.00 | 32 784.00 | | 30 023.00 |
252 Charges sociales | 7 640.00 | 13 374.00 | | 7 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 666.00 | 662.00 | | 666.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 423.00 | 71 337.00 | | 60 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 696.00 | 2 438.00 | | 3 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 618.00 | 1 229.00 | | 2 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 150.00 | 1 737.00 | | 2 150.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 399.00 | | | 3 399.00 |