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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 672.00 | 22.00 | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 643.00 | 20 881.00 | 762.00 | 21 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 491.00 | 21 554.00 | 1 937.00 | 23 491.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 173.00 | | 76 173.00 | 76 173.00 |
BZ Autres créances | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 792.00 | | 99 792.00 | 99 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 283.00 | 21 554.00 | 101 729.00 | 123 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -218 917.00 | -222 616.00 | | -218 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 462.00 | 3 700.00 | | 11 462.00 |
DL TOTAL (I) | -161 720.00 | -173 182.00 | | -161 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 595.00 | 15 214.00 | | 15 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 097.00 | 38 111.00 | | 8 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 476.00 | 28 572.00 | | 31 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 185.00 | 93 810.00 | | 89 185.00 |
EA Autres dettes | 26 201.00 | 36 911.00 | | 26 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 896.00 | 85 225.00 | | 92 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 449.00 | 297 842.00 | | 263 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 729.00 | 124 660.00 | | 101 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 449.00 | 297 843.00 | | 263 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 595.00 | 15 214.00 | | 15 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 796.00 | | 190 796.00 | 190 796.00 |
FG Production vendue services | 332 775.00 | | 332 775.00 | 332 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 571.00 | | 523 571.00 | 523 571.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | 273.00 | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 2 200.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 2 200.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | 697.00 | | -655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 278.00 | 520 274.00 | | 519 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 816.00 | 516 574.00 | | 507 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 462.00 | 3 700.00 | | 11 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 427.00 | 9 644.00 | | 14 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 844.00 | 1 121.00 | 411.00 | 20 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 844.00 | 1 121.00 | 411.00 | 20 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 449.00 | 263 449.00 | | 263 449.00 |