| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 740.00 | 354.00 | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 437.00 | 22 486.00 | 1 951.00 | 24 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 683.00 | 23 226.00 | 3 457.00 | 26 683.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 713.00 | 1 573.00 | 67 140.00 | 68 713.00 |
BZ Autres créances | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 797.00 | 1 573.00 | 109 224.00 | 110 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 480.00 | 24 799.00 | 112 681.00 | 137 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -185 281.00 | -207 455.00 | | -185 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 398.00 | 22 173.00 | | 22 398.00 |
DL TOTAL (I) | -117 149.00 | -139 547.00 | | -117 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 511.00 | 24 560.00 | | 11 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 052.00 | 1 277.00 | | 11 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | 8 431.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 784.00 | 44 908.00 | | 29 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 241.00 | 71 757.00 | | 65 241.00 |
EA Autres dettes | 13 274.00 | 17 004.00 | | 13 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 267.00 | 93 225.00 | | 94 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 830.00 | 261 163.00 | | 229 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 681.00 | 121 616.00 | | 112 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 829.00 | 261 162.00 | | 229 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 511.00 | 24 560.00 | | 11 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 333.00 | | 256 333.00 | 256 333.00 |
FG Production vendue services | 306 452.00 | | 306 452.00 | 306 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 785.00 | | 562 785.00 | 562 785.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 265.00 | 13 228.00 | | 8 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 1 726.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 1 726.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -1 726.00 | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 695.00 | 545 856.00 | | 546 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 297.00 | 523 683.00 | | 524 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 398.00 | 22 173.00 | | 22 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 567.00 | 14 120.00 | | 11 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 380.00 | 846.00 | | 22 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 380.00 | 846.00 | | 22 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 267.00 | 94 267.00 | | 94 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 074.00 | 86 921.00 | 1 153.00 | 88 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 130.00 | 225 129.00 | | 225 130.00 |