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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 829.00 | 21 685.00 | 2 144.00 | 23 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 676.00 | 22 380.00 | 3 296.00 | 25 676.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
BZ Autres créances | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 996.00 | 22 380.00 | 121 616.00 | 143 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -207 455.00 | -218 917.00 | | -207 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 173.00 | 11 462.00 | | 22 173.00 |
DL TOTAL (I) | -139 547.00 | -161 720.00 | | -139 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 560.00 | 15 595.00 | | 24 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 8 097.00 | | 1 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 908.00 | 31 476.00 | | 44 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 757.00 | 89 185.00 | | 71 757.00 |
EA Autres dettes | 17 004.00 | 26 201.00 | | 17 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 225.00 | 92 896.00 | | 93 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 163.00 | 263 449.00 | | 261 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 616.00 | 101 729.00 | | 121 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 162.00 | 263 449.00 | | 261 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 205.00 | | 224 205.00 | 224 205.00 |
FG Production vendue services | 298 810.00 | | 298 810.00 | 298 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 015.00 | | 523 015.00 | 523 015.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 109.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | 655.00 | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 655.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 726.00 | -655.00 | | -1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 856.00 | 519 278.00 | | 545 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 683.00 | 507 816.00 | | 523 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 173.00 | 11 462.00 | | 22 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 120.00 | 14 427.00 | | 14 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 553.00 | 826.00 | | 21 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 553.00 | 826.00 | | 21 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 225.00 | 93 225.00 | | 93 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 369.00 | 71 216.00 | 1 153.00 | 72 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 731.00 | 252 731.00 | | 252 731.00 |