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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 474 192.00 | 27 657.00 | 446 535.00 | 474 192.00 |
AP Constructions | 1 748 120.00 | 1 286 836.00 | 461 284.00 | 1 748 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 088 764.00 | | 4 088 764.00 | 4 088 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 343 444.00 | 1 345 993.00 | 4 997 451.00 | 6 343 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 350 966.00 | | 350 966.00 | 350 966.00 |
CF Disponibilités | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 142.00 | | 359 142.00 | 359 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 586.00 | 1 345 993.00 | 5 356 593.00 | 6 702 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 70 505.00 | 70 480.00 | | 70 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 231.00 | 57 306.00 | | -64 231.00 |
DK Provisions réglementées | 86 055.00 | 68 322.00 | | 86 055.00 |
DL TOTAL (I) | 162 730.00 | 266 508.00 | | 162 730.00 |
DP Provisions pour risques | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 585 097.00 | 3 473 541.00 | | 3 585 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 198.00 | 1 224 656.00 | | 1 516 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 787.00 | 35 792.00 | | 7 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 115 409.00 | 4 754 137.00 | | 5 115 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 593.00 | 5 020 645.00 | | 5 356 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 104.00 | | 172 104.00 | 172 104.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 733.00 | -17 733.00 | | -17 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 334.00 | 302 908.00 | | 286 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 564.00 | 245 601.00 | | 350 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 231.00 | 57 307.00 | | -64 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 104 012.00 | | | 6 104 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 343 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 253 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 836.00 | | | 2 014 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089 175.00 | | | 4 089 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 400.00 | 37 586.00 | 46 993.00 | 1 355 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 400.00 | 37 586.00 | 46 993.00 | 1 355 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 322.00 | 17 733.00 | | 68 322.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 322.00 | 96 186.00 | | 68 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516 198.00 | 1 516 198.00 | | 1 516 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 966.00 | 350 966.00 | | 350 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 082.00 | 1 848 880.00 | 1 265 802.00 | 5 109 082.00 |