| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 224 192.00 | 31 597.00 | 1 192 595.00 | 1 224 192.00 |
AP Constructions | 3 654 172.00 | 1 622 382.00 | 2 031 789.00 | 3 654 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
AX Avances et acomptes | 1 395 364.00 | | 1 395 364.00 | 1 395 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858 069.00 | | 858 069.00 | 858 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 233 309.00 | 1 666 729.00 | 9 566 580.00 | 11 233 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BZ Autres créances | 990 743.00 | | 990 743.00 | 990 743.00 |
CF Disponibilités | 1 469 278.00 | | 1 469 278.00 | 1 469 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 276.00 | | 2 468 276.00 | 2 468 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 701 585.00 | 1 666 729.00 | 12 034 856.00 | 13 701 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 088 764.00 | | 4 088 764.00 | 4 088 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 190 224.00 | 220 346.00 | | 190 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 718.00 | -30 122.00 | | -183 718.00 |
DK Provisions réglementées | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
DL TOTAL (I) | 165 572.00 | 349 290.00 | | 165 572.00 |
DP Provisions pour risques | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 182 538.00 | 4 026 856.00 | | 8 182 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 293.00 | 2 167 377.00 | | 2 416 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 000.00 | 12 925.00 | | 1 192 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 790 831.00 | 6 218 469.00 | | 11 790 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 034 856.00 | 6 646 212.00 | | 12 034 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 798.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 364.00 | 238 355.00 | | 238 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 083.00 | 268 478.00 | | 422 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 718.00 | -30 122.00 | | -183 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 930.00 | 118 798.00 | | 1 547 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 930.00 | 118 798.00 | | 1 547 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 119.00 | | | 167 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416 293.00 | 2 416 293.00 | | 2 416 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857 200.00 | 857 200.00 | | 857 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 182 538.00 | 380 299.00 | 2 629 718.00 | 8 182 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998 998.00 | 998 998.00 | | 998 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 198.00 | 1 856 198.00 | | 1 856 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 790 831.00 | 3 988 592.00 | 2 629 718.00 | 11 790 831.00 |