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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 474 192.00 | 31 177.00 | 443 015.00 | 474 192.00 |
AP Constructions | 1 674 185.00 | 1 296 975.00 | 377 210.00 | 1 674 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
AX Avances et acomptes | 163 852.00 | | 163 852.00 | 163 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 414 610.00 | 1 340 901.00 | 5 073 709.00 | 6 414 610.00 |
BZ Autres créances | 561 246.00 | | 561 246.00 | 561 246.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 269.00 | | 562 269.00 | 562 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 976 879.00 | 1 340 901.00 | 5 635 978.00 | 6 976 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 088 764.00 | | 4 088 764.00 | 4 088 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
DH Report à nouveau | -7 503.00 | -64 231.00 | | -7 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 594.00 | 56 728.00 | | 94 594.00 |
DK Provisions réglementées | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
DL TOTAL (I) | 316 662.00 | 222 068.00 | | 316 662.00 |
DP Provisions pour risques | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988 847.00 | 3 293 952.00 | | 2 988 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133 358.00 | 1 820 678.00 | | 2 133 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 246.00 | 2 401.00 | | 115 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 240 863.00 | 5 117 030.00 | | 5 240 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 635 978.00 | 5 417 551.00 | | 5 635 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 172 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 655.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 2 611.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781.00 | -2 611.00 | | -1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 988.00 | 269 074.00 | | 288 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 394.00 | 212 346.00 | | 194 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 594.00 | 56 728.00 | | 94 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 246.00 | 115 246.00 | | 115 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133 358.00 | 2 133 358.00 | | 2 133 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 988 847.00 | 341 343.00 | 1 349 701.00 | 2 988 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 246.00 | 561 246.00 | | 561 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 240 863.00 | 2 593 359.00 | 1 349 701.00 | 5 240 863.00 |