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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 153 399.00 | 43 279.00 | 110 120.00 | 153 399.00 |
AP Constructions | 728 312.00 | 578 316.00 | 149 996.00 | 728 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 008.00 | 232 008.00 | | 232 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 274.00 | 308 846.00 | 145 428.00 | 454 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 137.00 | 1 165 213.00 | 588 924.00 | 1 754 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
BZ Autres créances | 560 432.00 | | 560 432.00 | 560 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CF Disponibilités | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 498.00 | | 633 498.00 | 633 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 635.00 | 1 165 213.00 | 1 222 422.00 | 2 387 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 414.00 | 181 414.00 | | 181 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 452.00 | 209 452.00 | | 209 452.00 |
DG Autres réserves | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
DH Report à nouveau | -28 777.00 | | | -28 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 140.00 | -28 777.00 | | -3 140.00 |
DL TOTAL (I) | 449 527.00 | 452 667.00 | | 449 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 392.00 | 419 066.00 | | 421 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 610.00 | 16 383.00 | | 186 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 726.00 | 33 836.00 | | 25 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 167.00 | 139 167.00 | | 139 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 895.00 | 608 452.00 | | 772 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 422.00 | 1 061 119.00 | | 1 222 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 527.00 | | 293 527.00 | 293 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 527.00 | | 293 527.00 | 293 527.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 771.00 | 346 921.00 | | 299 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 911.00 | 375 698.00 | | 302 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 140.00 | -28 777.00 | | -3 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 096.00 | | 41.00 | 1 754 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 703.00 | | | 185 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 993.00 | | | 1 567 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 41.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 428.00 | 62 785.00 | | 1 102 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 664.00 | 62 785.00 | | 1 099 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 610.00 | 186 610.00 | | 186 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 167.00 | 139 167.00 | | 139 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VC Groupe et associés | 557 986.00 | | | 557 986.00 |
VI Groupe et associés | 421 392.00 | 421 392.00 | | 421 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 553.00 | 593 153.00 | 400.00 | 593 553.00 |
VW T.V.A. | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 895.00 | 772 895.00 | | 772 895.00 |