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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 153 399.00 | 73 961.00 | 79 438.00 | 153 399.00 |
AP Constructions | 728 312.00 | 625 572.00 | 102 740.00 | 728 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 008.00 | 232 008.00 | | 232 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 274.00 | 352 460.00 | 101 815.00 | 454 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 096.00 | 1 286 765.00 | 467 331.00 | 1 754 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BZ Autres créances | 89 222.00 | | 89 222.00 | 89 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CF Disponibilités | 88 699.00 | | 88 699.00 | 88 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 032.00 | | 232 032.00 | 232 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 128.00 | 1 286 765.00 | 699 364.00 | 1 986 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 414.00 | 181 414.00 | | 181 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 452.00 | 209 452.00 | | 209 452.00 |
DG Autres réserves | 84 270.00 | 63 290.00 | | 84 270.00 |
DH Report à nouveau | | -31 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 358.00 | 52 897.00 | | 33 358.00 |
DL TOTAL (I) | 535 782.00 | 502 424.00 | | 535 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 830 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 499.00 | 3 363.00 | | 20 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 916.00 | 24 478.00 | | 3 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 167.00 | 139 167.00 | | 139 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 581.00 | 997 726.00 | | 163 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 364.00 | 1 500 150.00 | | 699 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 581.00 | 997 726.00 | | 163 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 414.00 | | 350 414.00 | 350 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 414.00 | | 350 414.00 | 350 414.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 3 766.00 | | 6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 727.00 | 357 002.00 | | 364 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 369.00 | 304 106.00 | | 331 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 358.00 | 52 897.00 | | 33 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 166.00 | | | 1 754 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 1 754 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 703.00 | | | 185 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 993.00 | | | 1 567 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 230.00 | 59 535.00 | | 1 227 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 466.00 | 59 535.00 | | 1 224 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 167.00 | 139 167.00 | | 139 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VC Groupe et associés | 85 105.00 | 85 105.00 | | 85 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 166.00 | 140 166.00 | | 140 166.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 581.00 | 163 581.00 | | 163 581.00 |