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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 153 399.00 | 58 620.00 | 94 779.00 | 153 399.00 |
AP Constructions | 728 312.00 | 602 943.00 | 125 368.00 | 728 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 008.00 | 232 008.00 | | 232 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 274.00 | 330 895.00 | 123 380.00 | 454 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 166.00 | 1 227 230.00 | 526 936.00 | 1 754 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
BZ Autres créances | 851 782.00 | | 851 782.00 | 851 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CF Disponibilités | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 214.00 | | 973 214.00 | 973 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 380.00 | 1 227 230.00 | 1 500 150.00 | 2 727 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 414.00 | 181 414.00 | | 181 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 452.00 | 209 452.00 | | 209 452.00 |
DG Autres réserves | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
DH Report à nouveau | -31 917.00 | -28 777.00 | | -31 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 897.00 | -3 140.00 | | 52 897.00 |
DL TOTAL (I) | 502 424.00 | 449 527.00 | | 502 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 718.00 | 421 392.00 | | 830 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 363.00 | 186 610.00 | | 3 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 478.00 | 25 726.00 | | 24 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 167.00 | 139 167.00 | | 139 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 726.00 | 772 895.00 | | 997 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 150.00 | 1 222 422.00 | | 1 500 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 726.00 | 772 895.00 | | 997 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 399.00 | | 346 399.00 | 346 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 399.00 | | 346 399.00 | 346 399.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 017.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 002.00 | 299 771.00 | | 357 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 106.00 | 302 911.00 | | 304 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 897.00 | -3 140.00 | | 52 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 137.00 | | 29.00 | 1 754 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 703.00 | | | 185 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 993.00 | | | 1 567 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | 29.00 | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 213.00 | 62 017.00 | | 1 165 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 449.00 | 62 017.00 | | 1 162 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 167.00 | 139 167.00 | | 139 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 851 239.00 | | | 851 239.00 |
VI Groupe et associés | 830 718.00 | 830 718.00 | | 830 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 466.00 | 927 066.00 | 400.00 | 927 466.00 |
VW T.V.A. | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 726.00 | 997 726.00 | | 997 726.00 |