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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 114.00 | 29 341.00 | 12 772.00 | 42 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 107.00 | | 59 107.00 | 59 107.00 |
AN Terrains | 569 837.00 | | 569 837.00 | 569 837.00 |
AP Constructions | 6 568 033.00 | 3 866 282.00 | 2 701 752.00 | 6 568 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 138.00 | 1 489 082.00 | 424 056.00 | 1 913 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 216.00 | 102 370.00 | 14 846.00 | 117 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 678.00 | | 503 678.00 | 503 678.00 |
AX Avances et acomptes | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | 849.00 | 1 040.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 788 551.00 | 5 490 210.00 | 4 298 341.00 | 9 788 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 882.00 | 26 596.00 | 2 395 286.00 | 2 421 882.00 |
BZ Autres créances | 565 089.00 | | 565 089.00 | 565 089.00 |
CF Disponibilités | 283 866.00 | | 283 866.00 | 283 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 903.00 | | 71 903.00 | 71 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 423.00 | 26 596.00 | 3 370 826.00 | 3 397 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 185 974.00 | 5 516 806.00 | 7 669 167.00 | 13 185 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
DG Autres réserves | 552 313.00 | 552 313.00 | | 552 313.00 |
DH Report à nouveau | 114 108.00 | | | 114 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 214.00 | 114 108.00 | | 1 491 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 006.00 | 7 328.00 | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 518.00 | 1 225 626.00 | | 2 712 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 894.00 | 172 060.00 | | 217 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 894.00 | 172 060.00 | | 217 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 481.00 | 1 152 290.00 | | 1 459 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 000.00 | 1 672 000.00 | | 1 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 881.00 | 835 599.00 | | 1 209 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 925.00 | 610 691.00 | | 662 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 264.00 | 20 278.00 | | 28 264.00 |
EA Autres dettes | 267 204.00 | 854 265.00 | | 267 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 755.00 | 5 145 122.00 | | 4 738 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 167.00 | 6 542 809.00 | | 7 669 167.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 441.00 | 3 091 764.00 | | 3 060 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 031.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 079 300.00 | | 1 308 136.00 | 8 079 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 923.00 | 9 214 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 897.00 | 42 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 027.00 | 9 168 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 020.00 | | 2 990.00 | 57 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 018 105.00 | | 1 305 146.00 | 8 018 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | 17 536.00 | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 523.00 | 602 479.00 | 162 812.00 | 4 164 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 284.00 | 7 593.00 | 17 536.00 | 39 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 125 239.00 | 594 886.00 | 145 276.00 | 4 125 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 060.00 | 45 834.00 | | 172 060.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 882 885.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 731.00 | 882 885.00 | | 29 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 791.00 | 928 719.00 | | 201 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 928 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 111 000.00 | 561 000.00 | 550 000.00 | 1 111 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 881.00 | 1 209 881.00 | | 1 209 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 895.00 | 163 895.00 | | 163 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 355.00 | 219 355.00 | | 219 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 204.00 | 267 204.00 | | 267 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 572.00 | | | 2 393 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
VB T. V. A. | 211 540.00 | | | 211 540.00 |
VC Groupe et associés | 137 549.00 | | | 137 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 320.00 | 329 005.00 | 758 402.00 | 1 457 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 193.00 | | | 669 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 423.00 | | | 266 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 184.00 | | | 132 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 555.00 | 266 555.00 | | 266 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 366.00 | | | 82 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 763.00 | 3 060 763.00 | | 3 060 763.00 |
VW T.V.A. | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 755.00 | 3 060 441.00 | 1 308 402.00 | 4 738 755.00 |