| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 021.00 | 38 374.00 | 4 647.00 | 43 021.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 569 837.00 | | 569 837.00 | 569 837.00 |
AP Constructions | 8 278 914.00 | 4 300 023.00 | 3 978 891.00 | 8 278 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 479.00 | 1 671 764.00 | 405 714.00 | 2 077 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 712.00 | 91 962.00 | 7 750.00 | 99 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 088 058.00 | 6 105 259.00 | 4 982 800.00 | 11 088 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 202.00 | | 93 202.00 | 93 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 708.00 | | 1 680 708.00 | 1 680 708.00 |
BZ Autres créances | 666 534.00 | | 666 534.00 | 666 534.00 |
CF Disponibilités | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 361.00 | | 135 361.00 | 135 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 451.00 | | 2 639 451.00 | 2 639 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 727 510.00 | 6 105 259.00 | 7 622 251.00 | 13 727 510.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
DG Autres réserves | 2 314 668.00 | 2 157 635.00 | | 2 314 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 122.00 | 157 033.00 | | -100 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283 929.00 | 280 000.00 | | 283 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 352.00 | 3 146 545.00 | | 3 050 352.00 |
DP Provisions pour risques | 233 336.00 | 243 743.00 | | 233 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 336.00 | 243 743.00 | | 233 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 815.00 | 2 595 351.00 | | 2 148 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 550 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 858.00 | 1 207 061.00 | | 1 275 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 643.00 | 709 840.00 | | 713 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
EA Autres dettes | 183 185.00 | 242 599.00 | | 183 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 563.00 | 5 321 913.00 | | 4 338 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 251.00 | 8 712 201.00 | | 7 622 251.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 967.00 | 2 819 613.00 | | 2 737 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 411.00 | 268 878.00 | | 191 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 929 582.00 | 90 070.00 | 6 019 651.00 | 5 929 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 929 582.00 | 90 070.00 | 6 019 651.00 | 5 929 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 184 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 190.00 | 88 753.00 | | 107 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 909.00 | 44 759.00 | | 33 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 581.00 | 31 568.00 | | 131 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 926.00 | 47 088.00 | | 202 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 416.00 | 123 415.00 | | 368 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 148.00 | 17 236.00 | | 90 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 653.00 | 29 854.00 | | 263 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 800.00 | 72 940.00 | | 353 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 615.00 | 50 476.00 | | 14 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 468.00 | 6 293 797.00 | | 6 552 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652 591.00 | 6 136 764.00 | | 6 652 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 122.00 | 157 033.00 | | -100 122.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 367.00 | 82 324.00 | | 112 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 428 209.00 | | 2 096 249.00 | 9 428 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 399.00 | 11 088 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 399.00 | 11 037 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 021.00 | | 4 500.00 | 43 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 382 052.00 | | 2 091 749.00 | 9 382 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 119 962.00 | 511 629.00 | 172 746.00 | 5 119 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 591.00 | 3 783.00 | | 34 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 085 371.00 | 507 847.00 | 172 746.00 | 5 085 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 743.00 | | 10 407.00 | 243 743.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 835 797.00 | | 192 519.00 | 835 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 932.00 | | 192 519.00 | 838 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 675.00 | | 202 926.00 | 1 082 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 202 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 858.00 | 1 275 858.00 | | 1 275 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 028.00 | 181 028.00 | | 181 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 213.00 | 231 213.00 | | 231 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 185.00 | 183 185.00 | | 183 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 708.00 | 1 680 708.00 | | 1 680 708.00 |
VB T. V. A. | 186 209.00 | 186 209.00 | | 186 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 516.00 | 196 516.00 | | 196 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952 300.00 | 351 704.00 | 1 179 895.00 | 1 952 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 698.00 | | | 368 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 615.00 | 260 615.00 | | 260 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 372.00 | 301 372.00 | | 301 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 710.00 | 219 710.00 | | 219 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 361.00 | 135 361.00 | | 135 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 451.00 | 2 483 451.00 | | 2 483 451.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 338 563.00 | 2 737 967.00 | 1 179 895.00 | 4 338 563.00 |