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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 093.00 | | 110 093.00 | 110 093.00 |
AN Terrains | 569 837.00 | | 569 837.00 | 569 837.00 |
AP Constructions | 8 864 257.00 | 4 434 140.00 | 4 430 118.00 | 8 864 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904 919.00 | 1 505 200.00 | 399 719.00 | 1 904 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 077.00 | 66 609.00 | 9 468.00 | 76 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200 670.00 | | 2 200 670.00 | 2 200 670.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 305.00 | 849.00 | 261 456.00 | 262 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 034 264.00 | 6 045 404.00 | 7 988 860.00 | 14 034 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 424.00 | | 100 424.00 | 100 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 082.00 | 987.00 | 2 632 095.00 | 2 633 082.00 |
BZ Autres créances | 714 931.00 | | 714 931.00 | 714 931.00 |
CF Disponibilités | 107 467.00 | | 107 467.00 | 107 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 303.00 | | 105 303.00 | 105 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 207.00 | 987.00 | 3 660 220.00 | 3 661 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 695 471.00 | 6 046 391.00 | 11 649 080.00 | 17 695 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 456.00 | | | 261 456.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
DG Autres réserves | 2 366 195.00 | 2 214 546.00 | | 2 366 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 210.00 | 151 649.00 | | 19 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 095 265.00 | 262 573.00 | | 1 095 265.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 547.00 | 3 180 644.00 | | 4 032 547.00 |
DP Provisions pour risques | 413 815.00 | 262 486.00 | | 413 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 815.00 | 262 486.00 | | 413 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 252 499.00 | 1 851 487.00 | | 3 252 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 228.00 | 153 228.00 | | 153 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 466.00 | 1 282 271.00 | | 2 455 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 063.00 | 822 118.00 | | 952 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 546.00 | 16 487.00 | | 33 546.00 |
EA Autres dettes | 355 917.00 | 411 493.00 | | 355 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 202 719.00 | 4 537 084.00 | | 7 202 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 649 080.00 | 7 980 215.00 | | 11 649 080.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 726 036.00 | 3 457 349.00 | | 4 726 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 684.00 | 158 146.00 | | 299 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 613 878.00 | 109 671.00 | 5 723 549.00 | 5 613 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 613 878.00 | 109 671.00 | 5 723 549.00 | 5 613 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 881 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 590 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 876.00 | 95 999.00 | | 106 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 774.00 | 25 156.00 | | 18 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 356.00 | 77 142.00 | | 21 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 643 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 130.00 | 745 576.00 | | 40 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 709.00 | 90 978.00 | | 32 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 959.00 | 90 533.00 | | 24 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 328.00 | 29 150.00 | | 151 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 997.00 | 210 661.00 | | 208 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 867.00 | 534 915.00 | | -168 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 352.00 | 237 993.00 | | 69 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 644.00 | 6 768 592.00 | | 5 921 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 902 435.00 | 6 616 944.00 | | 5 902 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 210.00 | 151 649.00 | | 19 210.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 594.00 | 123 481.00 | | 89 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 245 770.00 | | 869 192.00 | 11 245 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 961.00 | 11 716 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 961.00 | 11 415 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 053 086.00 | | 760 964.00 | 11 053 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 363.00 | | 108 228.00 | 156 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 814 995.00 | 601 276.00 | 374 002.00 | 5 814 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 923.00 | 1 397.00 | | 34 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 780 072.00 | 599 878.00 | 374 002.00 | 5 780 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 486.00 | 151 328.00 | | 262 486.00 |
6T Sur comptes clients | 987.00 | | | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 608.00 | 151 328.00 | | 266 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 328.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 466.00 | 2 455 466.00 | | 2 455 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 227.00 | 180 227.00 | | 180 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 070.00 | 265 070.00 | | 265 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 917.00 | 355 917.00 | | 355 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 305.00 | 262 305.00 | | 262 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 082.00 | 2 633 082.00 | | 2 633 082.00 |
VB T. V. A. | 462 405.00 | 462 405.00 | | 462 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 588.00 | 304 588.00 | | 304 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 947 911.00 | 471 228.00 | 1 554 853.00 | 2 947 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 527 823.00 | | | 1 527 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 820.00 | | | 276 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 766.00 | 506 766.00 | | 506 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 262.00 | 196 262.00 | | 196 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 303.00 | 105 303.00 | | 105 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 621.00 | 3 715 621.00 | | 3 715 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 049 491.00 | 4 572 808.00 | 1 554 853.00 | 7 049 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |