| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 530 654.00 | 2 530 654.00 | | 2 530 654.00 |
AP Constructions | 88 757.00 | 84 220.00 | 4 536.00 | 88 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 583.00 | 722 268.00 | 59 314.00 | 781 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 564.00 | 334 761.00 | 5 803.00 | 340 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 763.00 | 3 671 904.00 | 88 859.00 | 3 760 763.00 |
BT Marchandises | 828 002.00 | 67 727.00 | 760 274.00 | 828 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 416.00 | | 215 416.00 | 215 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 755.00 | 40 492.00 | 352 263.00 | 392 755.00 |
BZ Autres créances | 1 353 477.00 | | 1 353 477.00 | 1 353 477.00 |
CF Disponibilités | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 077.00 | 108 220.00 | 2 718 858.00 | 2 827 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 840.00 | 3 780 123.00 | 2 807 717.00 | 6 587 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 585 826.00 | 585 826.00 | | 585 826.00 |
DH Report à nouveau | 650 086.00 | 1 012 587.00 | | 650 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 755.00 | -362 500.00 | | -175 755.00 |
DK Provisions réglementées | 36 367.00 | 47 541.00 | | 36 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 525.00 | 2 603 453.00 | | 2 416 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 891.00 | 15 208.00 | | 9 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 854.00 | 1 165 515.00 | | 276 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 780.00 | 24 631.00 | | 47 780.00 |
EA Autres dettes | 55 239.00 | 72 335.00 | | 55 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | 7 928.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 192.00 | 1 285 617.00 | | 391 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 717.00 | 4 009 070.00 | | 2 807 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 687 158.00 | | 2 687 158.00 | 2 687 158.00 |
FG Production vendue services | 370 526.00 | | 370 526.00 | 370 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 685.00 | | 3 057 685.00 | 3 057 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 882 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 389 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 102.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 436.00 | 10 175.00 | | 9 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 594.00 | 29 291.00 | | 11 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 031.00 | 39 568.00 | | 21 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 857.00 | 8 036.00 | | 7 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | 2 178.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 277.00 | 10 230.00 | | 8 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 754.00 | 29 338.00 | | 12 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 949.00 | 64 710.00 | | 106 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 553.00 | 3 868 423.00 | | 3 244 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 309.00 | 4 230 924.00 | | 3 420 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 755.00 | -362 500.00 | | -175 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 944.00 | | | 3 928 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 181.00 | 3 760 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 181.00 | 1 210 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 654.00 | | | 2 530 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 085.00 | | | 1 379 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 753.00 | 37 821.00 | 160 324.00 | 1 263 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 753.00 | 37 821.00 | 160 324.00 | 1 263 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 541.00 | 420.00 | 11 594.00 | 47 541.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 141 000.00 | 389 654.00 | | 2 141 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 724.00 | 43 910.00 | 26 906.00 | 50 724.00 |
6T Sur comptes clients | 19 707.00 | 20 885.00 | 100.00 | 19 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211 431.00 | 454 448.00 | 27 006.00 | 2 211 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378 971.00 | 454 869.00 | 158 599.00 | 2 378 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 448.00 | 147 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420.00 | 11 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 854.00 | 276 854.00 | | 276 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
UX Autres créances clients | 388 002.00 | | | 388 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VB T. V. A. | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
VC Groupe et associés | 1 334 007.00 | | | 1 334 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VP Divers | 353.00 | | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 242.00 | 1 748 037.00 | 19 205.00 | 1 767 242.00 |
VW T.V.A. | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 301.00 | 381 301.00 | | 381 301.00 |