| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 530 654.00 | 2 530 654.00 | | 2 530 654.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 337.00 | 445 958.00 | 30 379.00 | 476 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 234.00 | 1 516.00 | 16 718.00 | 18 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 244.00 | 2 986 147.00 | 47 097.00 | 3 033 244.00 |
BT Marchandises | 492 874.00 | 82 706.00 | 410 169.00 | 492 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 439.00 | | 120 439.00 | 120 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 448.00 | 5 275.00 | 354 173.00 | 359 448.00 |
BZ Autres créances | 1 831 440.00 | | 1 831 440.00 | 1 831 440.00 |
CF Disponibilités | 108 896.00 | | 108 896.00 | 108 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 901.00 | 87 980.00 | 2 826 920.00 | 2 914 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 144.00 | 3 074 127.00 | 2 874 017.00 | 5 948 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 585 826.00 | 585 826.00 | | 585 826.00 |
DH Report à nouveau | 474 331.00 | 650 086.00 | | 474 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 201.00 | -175 755.00 | | 130 201.00 |
DK Provisions réglementées | 29 647.00 | 36 367.00 | | 29 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 006.00 | 2 416 525.00 | | 2 540 006.00 |
DP Provisions pour risques | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 902.00 | 9 891.00 | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 678.00 | 276 854.00 | | 264 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 213.00 | 47 780.00 | | 24 213.00 |
EA Autres dettes | 15 567.00 | 55 239.00 | | 15 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | 1 270.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 441.00 | 391 192.00 | | 308 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 017.00 | 2 807 717.00 | | 2 874 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 362.00 | | 1 668 362.00 | 1 668 362.00 |
FG Production vendue services | 281 555.00 | | 281 555.00 | 281 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 917.00 | | 1 949 917.00 | 1 949 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 571.00 | |
GE Autres charges | | | 30 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 357.00 | 9 436.00 | | 86 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 838.00 | 11 594.00 | | 6 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 195.00 | 21 031.00 | | 93 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 545.00 | 7 857.00 | | 95 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | 420.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 500.00 | 8 277.00 | | 96 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 305.00 | 12 754.00 | | -3 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 100.00 | 106 949.00 | | 65 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 196.00 | 3 244 553.00 | | 2 172 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 995.00 | 3 420 309.00 | | 2 041 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 201.00 | -175 755.00 | | 130 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 763.00 | | | 3 760 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 971.00 | 18 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 519.00 | 3 033 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726 548.00 | 484 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 654.00 | | | 2 530 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 904.00 | | | 1 210 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 250.00 | 13 641.00 | 700 911.00 | 1 141 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 250.00 | 13 641.00 | 700 911.00 | 1 141 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 15 160.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 367.00 | 118.00 | 6 838.00 | 36 367.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 571.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 530 654.00 | | | 2 530 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 727.00 | 48 339.00 | 33 361.00 | 67 727.00 |
6T Sur comptes clients | 40 492.00 | 28 710.00 | 63 927.00 | 40 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 638 873.00 | 78 565.00 | 97 288.00 | 2 638 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675 241.00 | 104 255.00 | 104 126.00 | 2 675 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 620.00 | 97 288.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 516.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118.00 | 6 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 678.00 | 264 678.00 | | 264 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
UX Autres créances clients | 356 274.00 | | | 356 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 560.00 | | | 1 721 560.00 |
VP Divers | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 926.00 | 2 210 926.00 | | 2 210 926.00 |
VW T.V.A. | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 538.00 | 305 538.00 | | 305 538.00 |