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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 530 654.00 | 2 530 654.00 | | 2 530 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 400.00 | 373 362.00 | 24 038.00 | 397 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 795.00 | 2 910 756.00 | 24 038.00 | 2 934 795.00 |
BT Marchandises | 180 339.00 | 56 966.00 | 123 373.00 | 180 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 438.00 | 4 675.00 | 56 762.00 | 61 438.00 |
BZ Autres créances | 2 476 578.00 | | 2 476 578.00 | 2 476 578.00 |
CF Disponibilités | 185 921.00 | | 185 921.00 | 185 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 097.00 | 61 641.00 | 2 844 456.00 | 2 906 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 892.00 | 2 972 398.00 | 2 868 494.00 | 5 840 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 585 826.00 | 585 826.00 | | 585 826.00 |
DH Report à nouveau | 604 532.00 | 474 331.00 | | 604 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 223.00 | 130 201.00 | | 189 223.00 |
DK Provisions réglementées | 23 430.00 | 29 647.00 | | 23 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 011.00 | 2 540 006.00 | | 2 723 011.00 |
DP Provisions pour risques | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 052.00 | 264 678.00 | | 62 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 178.00 | 24 213.00 | | 15 178.00 |
EA Autres dettes | 39 664.00 | 15 567.00 | | 39 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 912.00 | 308 441.00 | | 119 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 494.00 | 2 874 017.00 | | 2 868 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 106.00 | | 596 106.00 | 596 106.00 |
FG Production vendue services | 226 372.00 | | 226 372.00 | 226 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 478.00 | | 822 478.00 | 822 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 339.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 572.00 | 86 357.00 | | 21 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 218.00 | 6 838.00 | | 6 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 989.00 | 93 195.00 | | 47 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 836.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 242.00 | 95 545.00 | | 5 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 618.00 | 96 500.00 | | 5 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 371.00 | -3 305.00 | | 42 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 733.00 | 65 100.00 | | 73 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 617.00 | 2 172 196.00 | | 930 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 394.00 | 2 041 995.00 | | 741 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 223.00 | 130 201.00 | | 189 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 244.00 | | | 3 033 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 360.00 | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 449.00 | 2 934 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 089.00 | 403 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 654.00 | | | 2 530 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 356.00 | | | 484 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 977.00 | 1 741.00 | 76 489.00 | 453 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 977.00 | 1 741.00 | 76 489.00 | 453 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 516.00 | | 642.00 | 1 516.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 647.00 | | 6 218.00 | 29 647.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 530 654.00 | | | 2 530 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 706.00 | | 25 739.00 | 82 706.00 |
6T Sur comptes clients | 5 275.00 | | 599.00 | 5 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620 150.00 | | 26 981.00 | 2 620 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675 369.00 | | 33 199.00 | 2 675 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 339.00 | |
UG ‐ Financières | | | 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
UX Autres créances clients | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VC Groupe et associés | 2 464 016.00 | 2 464 016.00 | | 2 464 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 711.00 | 2 539 837.00 | 874.00 | 2 540 711.00 |
VW T.V.A. | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |