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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 1 537.00 | 1 741.00 | 3 279.00 |
AP Constructions | 93 728.00 | 27 828.00 | 65 899.00 | 93 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 944.00 | 43 560.00 | 13 384.00 | 56 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 524.00 | 34 302.00 | 22 221.00 | 56 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 704.00 | 107 229.00 | 111 474.00 | 218 704.00 |
BT Marchandises | 216 134.00 | | 216 134.00 | 216 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BZ Autres créances | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CF Disponibilités | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 211.00 | | 253 211.00 | 253 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 915.00 | 107 229.00 | 364 686.00 | 471 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 268 074.00 | 268 074.00 | | 268 074.00 |
DH Report à nouveau | -88 938.00 | -68 322.00 | | -88 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 760.00 | -20 615.00 | | -40 760.00 |
DL TOTAL (I) | 160 375.00 | 201 136.00 | | 160 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 157.00 | 96 939.00 | | 107 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 641.00 | 35 113.00 | | 34 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 534.00 | 37 295.00 | | 57 534.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | 3 587.00 | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 310.00 | 192 934.00 | | 204 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 686.00 | 394 071.00 | | 364 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 466.00 | 147 417.00 | | 169 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 602.00 | | 1 635 602.00 | 1 635 602.00 |
FG Production vendue services | 112 336.00 | | 112 336.00 | 112 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 939.00 | | 1 747 939.00 | 1 747 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 439.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -79.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 454.00 | 1 973 629.00 | | 1 774 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 215.00 | 1 994 244.00 | | 1 815 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 760.00 | -20 615.00 | | -40 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 839.00 | | 6 865.00 | 211 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | 1 876.00 | 1 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 208.00 | | 4 990.00 | 202 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 790.00 | 19 440.00 | | 87 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 947.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 198.00 | 18 493.00 | | 87 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 535.00 | 10 691.00 | 34 844.00 | 45 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 398.00 | 34 308.00 | 90.00 | 34 398.00 |
VW T.V.A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 311.00 | 169 467.00 | 34 844.00 | 204 311.00 |