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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AP Constructions | 93 728.00 | 55 947.00 | 37 780.00 | 93 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 587.00 | 49 868.00 | 5 718.00 | 55 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 574.00 | 45 312.00 | 12 262.00 | 57 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 597.00 | 154 408.00 | 57 188.00 | 211 597.00 |
BT Marchandises | 143 783.00 | | 143 783.00 | 143 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 441.00 | 472.00 | 18 969.00 | 19 441.00 |
BZ Autres créances | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CF Disponibilités | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 827.00 | 472.00 | 187 355.00 | 187 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 424.00 | 154 881.00 | 244 543.00 | 399 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 268 074.00 | 268 074.00 | | 268 074.00 |
DH Report à nouveau | -266 418.00 | -181 018.00 | | -266 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884.00 | -85 400.00 | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 25 540.00 | 23 655.00 | | 25 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 947.00 | 125 540.00 | | 136 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 39 919.00 | | 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 009.00 | 41 657.00 | | 40 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 187.00 | 36 056.00 | | 29 187.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 9 282.00 | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 003.00 | 252 456.00 | | 219 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 543.00 | 276 112.00 | | 244 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 919.00 | | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 388.00 | | 1 058 388.00 | 1 058 388.00 |
FG Production vendue services | 129 341.00 | | 129 341.00 | 129 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 729.00 | | 1 187 729.00 | 1 187 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 600.00 | 300.00 | | 39 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 2 114.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 2 462.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 032.00 | -2 162.00 | | 39 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 889.00 | 1 672 312.00 | | 1 245 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 004.00 | 1 757 712.00 | | 1 244 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884.00 | -85 400.00 | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 883.00 | | 1 214.00 | 211 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 211 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 206 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 177.00 | | 1 214.00 | 207 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 925.00 | 15 984.00 | 1 500.00 | 139 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 645.00 | 15 984.00 | 1 500.00 | 136 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 472.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 315.00 | 124 315.00 | | 124 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 633.00 | 11 652.00 | 981.00 | 12 633.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 732.00 | 32 375.00 | 2 357.00 | 34 732.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 534.00 | 209 553.00 | 981.00 | 210 534.00 |