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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 209.00 | 70.00 | 3 279.00 |
AP Constructions | 93 728.00 | 37 201.00 | 56 526.00 | 93 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 944.00 | 46 205.00 | 10 739.00 | 56 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 624.00 | 39 553.00 | 21 071.00 | 60 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 904.00 | 126 169.00 | 96 734.00 | 222 904.00 |
BT Marchandises | 181 290.00 | | 181 290.00 | 181 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
BZ Autres créances | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CF Disponibilités | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 689.00 | | 235 689.00 | 235 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 593.00 | 126 169.00 | 332 423.00 | 458 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 268 074.00 | 268 074.00 | | 268 074.00 |
DH Report à nouveau | -129 699.00 | -88 938.00 | | -129 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 319.00 | -40 760.00 | | -51 319.00 |
DL TOTAL (I) | 109 056.00 | 160 375.00 | | 109 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 775.00 | 107 157.00 | | 122 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 533.00 | 34 641.00 | | 38 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 207.00 | 57 534.00 | | 35 207.00 |
EA Autres dettes | 4 851.00 | 4 977.00 | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 367.00 | 204 310.00 | | 223 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 423.00 | 364 686.00 | | 332 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 498.00 | 169 466.00 | | 199 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 500.00 | | 1 506 500.00 | 1 506 500.00 |
FG Production vendue services | 111 529.00 | | 111 529.00 | 111 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 029.00 | | 1 618 029.00 | 1 618 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 940.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 20 000.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 573.00 | 1 774 454.00 | | 1 632 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 892.00 | 1 815 215.00 | | 1 683 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 319.00 | -40 760.00 | | -51 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 704.00 | | 4 200.00 | 218 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 198.00 | | 4 100.00 | 207 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 227.00 | | 100.00 | 8 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 230.00 | 18 940.00 | | 107 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 1 672.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 692.00 | 17 268.00 | | 105 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 918.00 | 87 918.00 | | 87 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 857.00 | 10 988.00 | 23 869.00 | 34 857.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 121.00 | 40 031.00 | 90.00 | 40 121.00 |
VW T.V.A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 367.00 | 199 498.00 | 23 869.00 | 223 367.00 |