| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 649.00 | 4 108.00 | 18 541.00 | 22 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AP Constructions | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 527.00 | 43 295.00 | 11 232.00 | 54 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 238.00 | 53 240.00 | 11 997.00 | 65 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 402.00 | 111 855.00 | 329 547.00 | 441 402.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
BZ Autres créances | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 046.00 | | 156 046.00 | 156 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 448.00 | 111 855.00 | 485 593.00 | 597 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 149 726.00 | 149 726.00 | | 149 726.00 |
DH Report à nouveau | -63 567.00 | -66 639.00 | | -63 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 012.00 | 3 072.00 | | -24 012.00 |
DL TOTAL (I) | 73 885.00 | 97 897.00 | | 73 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 912.00 | | | 289 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 231.00 | 20 763.00 | | 27 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 626.00 | 42 758.00 | | 33 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 841.00 | 60 403.00 | | 37 841.00 |
EA Autres dettes | 23 098.00 | 1 767.00 | | 23 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 708.00 | 125 691.00 | | 411 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 593.00 | 223 588.00 | | 485 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 615.00 | | 696 615.00 | 696 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 615.00 | | 696 615.00 | 696 615.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 772.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 322.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 322.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -197.00 | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 043.00 | 934 591.00 | | 714 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 055.00 | 931 519.00 | | 738 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 012.00 | 3 072.00 | | -24 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 667.00 | | 323 735.00 | 117 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 649.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 286 000.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 591.00 | | 15 086.00 | 115 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 083.00 | 12 772.00 | | 99 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 108.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 783.00 | 8 664.00 | | 98 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 820.00 | 33 561.00 | 138 198.00 | 270 820.00 |
VI Groupe et associés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
VW T.V.A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 708.00 | 174 449.00 | 138 198.00 | 411 708.00 |