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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 649.00 | 22 227.00 | 422.00 | 22 649.00 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AP Constructions | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 342.00 | 54 586.00 | 1 756.00 | 56 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 565.00 | 63 953.00 | 1 612.00 | 65 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 244.00 | 151 678.00 | 291 566.00 | 443 244.00 |
BN En cours de production de biens | 90 243.00 | | 90 243.00 | 90 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 977.00 | | 78 977.00 | 78 977.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 553.00 | | 200 553.00 | 200 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 797.00 | 151 678.00 | 492 120.00 | 643 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 149 726.00 | 149 726.00 | | 149 726.00 |
DH Report à nouveau | -45 378.00 | -73 801.00 | | -45 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 439.00 | 28 423.00 | | 23 439.00 |
DL TOTAL (I) | 139 525.00 | 116 086.00 | | 139 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 748.00 | 205 002.00 | | 191 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 012.00 | 35 758.00 | | 38 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 236.00 | 30 967.00 | | 47 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 454.00 | 52 086.00 | | 75 454.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 641.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 595.00 | 324 454.00 | | 352 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 120.00 | 440 540.00 | | 492 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 285.00 | 190 232.00 | | 194 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 533.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 917.00 | | 327.00 | 442 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 649.00 | | | 308 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 491.00 | | 327.00 | 132 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 907.00 | 8 770.00 | | 142 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 697.00 | 4 530.00 | | 17 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 210.00 | 4 240.00 | | 125 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 78 977.00 | 78 977.00 | | 78 977.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 748.00 | 33 438.00 | 151 809.00 | 191 748.00 |
VI Groupe et associés | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 838.00 | 84 838.00 | | 84 838.00 |
VW T.V.A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 595.00 | 194 285.00 | 151 809.00 | 352 595.00 |