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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AP Constructions | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 342.00 | 55 432.00 | 910.00 | 56 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 565.00 | 63 966.00 | 1 599.00 | 65 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 444.00 | 152 958.00 | 290 486.00 | 443 444.00 |
BN En cours de production de biens | 150 489.00 | | 150 489.00 | 150 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
BZ Autres créances | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 600.00 | | 206 600.00 | 206 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 044.00 | 152 958.00 | 497 086.00 | 650 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 149 726.00 | 149 726.00 | | 149 726.00 |
DH Report à nouveau | -21 939.00 | -45 378.00 | | -21 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 151.00 | 23 439.00 | | 29 151.00 |
DL TOTAL (I) | 168 676.00 | 139 525.00 | | 168 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 326.00 | 191 748.00 | | 182 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 445.00 | 38 012.00 | | 52 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 603.00 | 47 236.00 | | 52 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 036.00 | 75 454.00 | | 41 036.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 410.00 | 352 595.00 | | 328 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 086.00 | 492 120.00 | | 497 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 458.00 | 194 285.00 | | 255 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 678.00 | 1 281.00 | | 151 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 227.00 | 422.00 | | 22 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 450.00 | 859.00 | | 129 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 809.00 | 93 858.00 | 72 951.00 | 166 809.00 |
VI Groupe et associés | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
VW T.V.A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 410.00 | 255 458.00 | 72 951.00 | 328 410.00 |